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近1月:35.25%
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单位净值 (2020-10-19)

1.418812.82%
近3月:35.00%
近3年:48.69%

累计净值

1.5046
近6月:33.57%
成立来:53.72%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.00亿元(2020-10-28)基金经理:许强
成 立 日:2016-10-26管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    单位净值:(2020-10-19)1.418812.82%
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-19 1.4188 1.5046 12.82%
    10-16 1.2576 1.3434 3.38%
    10-15 1.2165 1.3023 3.51%
    10-14 1.1752 1.2610 3.64%
    10-13 1.1339 1.2197 3.78%
    10-12 1.0926 1.1784 3.94%
    10-09 1.0512 1.1370 0.04%
    09-30 1.0508 1.1366 -0.01%
    09-29 1.0509 1.1367 0.00%
    09-28 1.0509 1.1367 0.02%
    09-25 1.0507 1.1365 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    29.86%
    35.25%
    35.00%
    33.57%
    35.78%
    36.69%
    42.13%
    48.69%
    同类平均
    0.02%
    0.42%
    1.09%
    1.72%
    0.99%
    2.48%
    9.94%
    14.92%
    沪深300
    -2.49%
    -2.11%
    -8.89%
    2.26%
    -4.13%
    27.29%
    34.28%
    30.30%
    同类排名
    1 | 2511
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    6 | 1923
    40 | 1346
    8 | 1146
    四分位排名

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